利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は2,610百万円(前年同四半期8,446百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,881百万円、減価償却費2,012百万円及びその他の流動負債の増加790百万円があった一方、法人税等の支払額3,036百万円、賞与引当金の減少2,821百万円及び売上債権の増加1,700百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は2,500百万円(前年同四半期2,447百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,757百万円及び無形固定資産の取得による支出474百万円があったためであります。

2017/08/09 10:02