営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,743百万円減少し、32,803百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は2,610百万円(前年同四半期8,446百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,881百万円、減価償却費2,012百万円及びその他の流動負債の増加790百万円があった一方、法人税等の支払額3,036百万円、賞与引当金の減少2,821百万円及び売上債権の増加1,700百万円があったためであります。

2017/08/09 10:02