利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は10,818百万円(前年同四半期10,358百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益5,767百万円、減価償却費4,023百万円、法人税等の還付額1,744百万円及び持分法による投資損益1,172百万円があった一方、その他流動資産増加額803百万円、たな卸資産の増加額786百万円及び補償損失引当金戻入額656百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は19,111百万円(前年同四半期7,069百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出15,811百万円、無形固定資産の取得による支出2,595百万円及び貸付けによる支出773百万円があったためであります。

2018/11/07 10:09