財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は19,111百万円(前年同四半期7,069百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出15,811百万円、無形固定資産の取得による支出2,595百万円及び貸付けによる支出773百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は26,080百万円(前年同四半期4,563百万円の使用)となりました。その主な要因は、長期借入れによる収入21,662百万円及び短期借入金の純増加額10,000百万円があった一方、配当金の支払額3,706百万円、長期借入金の返済による支出999百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出876百万円があったためであります。

2018/11/07 10:09