営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18,047百万円増加し、38,492百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は10,818百万円(前年同四半期10,358百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益5,767百万円、減価償却費4,023百万円、法人税等の還付額1,744百万円及び持分法による投資損益1,172百万円があった一方、その他流動資産増加額803百万円、たな卸資産の増加額786百万円及び補償損失引当金戻入額656百万円があったためであります。

2018/11/07 10:09