利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は9,774百万円(前年同四半期4,875百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,160百万円、法人税等の還付額5,773百万円、減価償却費5,613百万円および仕入債務の増加額3,045百万円があった一方、売上債権の増加額6,345百万円、その他の流動負債の減少額2,569百万円およびたな卸資産の増加額1,466百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は12,714百万円(前年同四半期12,603百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,186百万円、無形固定資産の取得による支出5,154百万円および投資有価証券の取得による支出1,865百万円があったためであります。

2020/11/12 10:01