営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,741百万円増加し、37,967百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は9,774百万円(前年同四半期4,875百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益6,160百万円、法人税等の還付額5,773百万円、減価償却費5,613百万円および仕入債務の増加額3,045百万円があった一方、売上債権の増加額6,345百万円、その他の流動負債の減少額2,569百万円およびたな卸資産の増加額1,466百万円があったためであります。

2020/11/12 10:01