営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5,700百万円減少し、37,250百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は5,646百万円(前年同四半期6,224百万円の使用)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益11,415百万円、減価償却費3,217百万円および持分法による投資損失703百万円があった一方、賞与引当金の減少額4,387百万円、その他の流動資産の増加額2,119百万円、法人税等の支払額1,663百万円、棚卸資産の増加額922百万円および未払消費税等の減少額529百万円があったためであります。

2021/08/12 9:58