利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は20,856百万円(前年同四半期9,774百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益25,090百万円および減価償却費6,712百万円があった一方、売上債権及び契約資産の増加額7,303百万円およびその他の流動資産の増加額3,484百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は12,788百万円(前年同四半期12,714百万円の使用)となりました。その主な要因は、出資金の分配による収入3,563百万円および補助金の受取額1,696百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出10,533百万円、無形固定資産の取得による支出6,426百万円および出資金の払込による支出935百万円があったためであります。

2021/11/11 9:59