利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	35,588	55,229	19,641
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△28,273	△30,862	△2,589
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	7,315	24,367	17,052

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,528百万円増加し、46,479百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/06/22 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「関係会社清算損」は322百万円、「貸倒引当金の増減額」は583百万円および「受取利息及び受取配当金」は△174百万円であります。
前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「出資金の払込による支出」、「出資金の分配による収入」、「差入保証金の回収による収入」および「その他の投資による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「出資金の払込による支出」は△386百万円、「出資金の分配による収入」は271百万円、「差入保証金の回収による収入」は128百万円および「その他の投資による支出」は△100百万円であります。

2022/06/22 10:00