財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	7,315	24,367	17,052
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△1,566	△21,725	△20,158
現金及び現金同等物(百万円)	42,950	46,479	3,528

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,528百万円増加し、46,479百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2022/06/22 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「投資有価証券の取得による支出」は△1,865百万円、「貸付けによる支出」は△567百万円、「貸付金の回収による収入」は504百万円および「差入保証金の差入による支出」は△8,793百万円であります。
前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「自己株式の取得による支出」は△2百万円であります。

2022/06/22 10:00