財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は24,859百万円(前年同四半期19,171百万円の使用)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入2,677百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出10,592百万円、子会社株式の取得による支出8,983百万円および無形固定資産の取得による支出6,218百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は10,854百万円(前年同四半期16,089百万円の使用)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額3,000百万円があった一方、配当金の支払額7,118百万円、長期借入金の返済による支出3,621百万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出3,190百万円があったためであります。

2023/02/10 10:00