短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、緊急時の手元流動性を確保すること等を目的として、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
コミットメントラインの総額	50,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2023/02/10 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における当社グループの資金調達方針については、重要な変更はありません。
なお、当第3四半期連結会計期間末における総額20,000百万円のコミットメントラインの借入実行残高はありません。

2023/02/10 10:00