財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	増減(百万円)
フリー・キャッシュ・フロー(百万円)	24,367	2,951	△21,415
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△21,725	△5,757	15,967
現金及び現金同等物(百万円)	46,479	44,185	△2,294

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,294百万円減少し、44,185百万円となりました。
各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2023/06/21 10:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「差入保証金の回収による収入 」は388百万円、「その他の投資による支出」は△750百万円であります。
前連結会計年度まで区分掲記しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より 「その他」に含めて表示しております。
なお、前連結会計年度の「自己株式の取得による支出」は△498百万円であります。

2023/06/21 10:02