営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,089百万円減少し、37,096百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は5,522百万円(前年同四半期15,772百万円の獲得)となりました。その主な要因は、法人税等の還付額9,297百万円および減価償却費10,116百万円があった一方、その他の流動負債の減少額6,302百万円、仕入債務の減少額4,241百万円、税金等調整前四半期純損失1,590百万円および賞与引当金の減少額1,519百万円があったためであります。

2023/11/13 9:57