四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,567 | 2,967 |
減価償却費 | 1,994 | 1,732 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -282 | -311 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -310 | -322 |
支払利息 | 41 | 35 |
為替差損益(△は益) | 302 | 330 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,847 | -2,594 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102 | -213 |
研究開発委託金の増減額 | -354 | 715 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 97 | 255 |
未払金の増減額(△は減少) | 56 | 17 |
預り金の増減額(△は減少) | 217 | 202 |
その他 | 715 | -355 |
小計 | 5,089 | 2,501 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 358 |
利息の支払額 | -42 | -35 |
法人税等の支払額 | -951 | -1,187 |
法人税等の還付額 | 477 | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,909 | 1,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,503 | - |
有価証券の取得による支出 | -703 | -999 |
有価証券の償還による収入 | 2,525 | 3,136 |
有形固定資産の取得による支出 | -648 | -784 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -38 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,958 | -5,872 |
投資有価証券の売却による収入 | 470 | 927 |
その他 | 23 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -3,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700 |
長期借入金の返済による支出 | - | -700 |
配当金の支払額 | -1,423 | -1,420 |
リース債務の返済による支出 | -150 | -176 |
その他 | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -201 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | -3,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,798 | 6,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,760 | 5,676 |