利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、25億7千9百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益25億7千5百万円、減価償却費15億6千7百万円及び売上債権の増加額9億7千3百万円の結果であります。前年同期比では9億7千3百万円収入が増加しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、31億2千5百万円となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の取得による支出49億7千2百万円及び有形固定資産の取得による支出10億8千2百万円、有価証券の償還による収入24億2千6百万円の結果であります。前年同期比では10億3千2百万円支出が増加しております。

2015/11/12 14:40