四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,109 | 2,575 |
| 減価償却費 | 1,204 | 1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -166 |
| 支払利息 | 7 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387 | -973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361 | -383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102 | 237 |
| 研究開発委託金の増減額（△は増加） | -61 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | 138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 539 | 106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -290 | -103 |
| その他 | 38 | 111 |
| 小計 | 2,426 | 2,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 177 |
| 利息の支払額 | -7 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -253 |
| 法人税等の還付額 | － | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,605 | 2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -181 | -1,692 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,877 | 2,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,902 | -3,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734 | 659 |
| その他 | -2 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -3,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -142 |
| 配当金の支払額 | -738 | -738 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -20 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -70 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838 | -973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,436 | 7,832 |