#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は、26億68百万円(前連結会計年度比24億89百万円の支出増)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入2億56百万円があった一方で、有形固定資産の取得による支出24億9百万円、投資有価証券の取得による支出5億71百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、3億69百万円(前連結会計年度比1億31百万円の支出増)となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入11億円があった一方で、長期借入金の返済による支出5億80百万円、配当金の支払額4億12百万円、短期借入金の純減額2億60百万円があったことによるものであります。
2014/06/24 14:39
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、上述の経営成績を背景として税金等調整前当期純利益が16億77百万円計上されたことなどにより45億65百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより26億68百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などより3億69百万円の支出となり、これらの結果、現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ16億32百万円増加して57億80百万円となりました。
なお、当社グループにおきましては、原材料等の仕入れ、研究開発費、および販売費などの運転資金、ならびに生産および研究開発を目的とする設備投資に主たる資金需要が生じます。これらの資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび金融機関からの借入金による調達を基本としております。
2014/06/24 14:39