財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、3億35百万円(前年同期比17億43百万円の収入増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億76百万円があった一方で、有価証券の売却及び償還による収入6億11百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4億32百万円(前年同期比10億79百万円の支出減)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3億円があった一方で、長期借入金の返済による支出2億13百万円、配当金の支払額4億32百万円があったことによるものであります。

2018/11/13 14:44