JCRファーマ（4552）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -556 | 2,541 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 398 | 91 |
| 新株予約権戻入益 | -393 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 278 |
| 株式報酬費用 | 9 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -59 |
| 支払利息 | 63 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | 457 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,579 | -1,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69 | 512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350 | 462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,818 | 453 |
| その他 | -228 | -738 |
| 小計 | 325 | 1,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 59 |
| 利息の支払額 | -68 | -152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,451 | 783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -911 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 293 |
| その他 | 27 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,112 | 4,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -2,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 15 | 17 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,220 |
| その他 | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,852 | 770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 2,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,271 | 15,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
