#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動に使用した資金は、1億35百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益32億24百万円、減価償却費の計上額25億57百万円があった一方で、売上債権19億27百万円、助成金収入18億82百万円、棚卸資産18億53百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、125億4百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得114億27百万円などによるものであります。
2026/06/23 16:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示しておりました2百万円および「その他」に表示しておりました△254百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△1百万円、「その他」△250百万円として組替えております。
2.前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「無形固定資産の取得による支出」および「投資有価証券の売却及び償還による収入」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました△131百万円は、「無形固定資産の取得による支出」△85百万円、「投資有価証券の売却及び償還による収入」4百万円および「その他」△50百万円として組替えております。
2026/06/23 16:06