財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,881百万円の支出(前年同期比742百万円増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出4,479百万円(同1,985百万円増)などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,467百万円の収入(前年同期は3,992百万円の支出)となりました。主な内訳は、新株予約権付社債の償還による支出10,850百万円や長期借入金の返済による支出3,389百万円(同281百万円増)があったものの、長期借入れによる収入20,000百万円などによるものであります。

2020/11/13 15:25