利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは14,301百万円の収入(前年同期比8,777百万円増)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益13,043百万円(同4,258百万円増)や減価償却費4,811百万円(同285百万円増)などがあったものの、デリバティブ評価益2,179百万円(前年同期はデリバティブ評価損470百万円)や法人税等の支払額2,242百万円(同1,464百万円減)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,334百万円の支出(前年同期比5,452百万円増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出7,154百万円(同2,674百万円増)などによるものであります。

2021/11/12 16:00