流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 22,921百万円
流動負債 5,957百万円
固定負債 7,475百万円

2022/06/27 9:04

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

流動資産	11,303		百万円
のれん	38,205
流動負債	△5,957
固定負債	△7,475

2022/06/27 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式および債券等については、発行会社の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。株式については主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券等については、適宜、経済情勢、金融情勢の把握につとめ、毎月末に金融商品の時価などの情報収集を行うとともに、それぞれの運用状況等について四半期毎に取締役会に時価を報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しています。
長期借入金、新株予約権付社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、短期借入金は、主に関係会社株式の取得に係る資金調達を目的としたものであります。これらの金利変動リスクの影響につきましては極めて限定的であります。

2022/06/27 9:04