区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,000	0.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,840	1,640	0.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	530	516	1.4	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,530	7,590	0.1	2021年10月～2025年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,014	1,444	2.5	2021年10月～2024年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.「その他有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。

2020/12/18 14:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債の部においては、流動負債は、支払手形及び買掛金の減少及び1年内返済予定の長期借入金の返済による減少などがあったこと等により11,004百万円となり、前期末と比べ1,007百万円の減少となりました。固定負債は長期借入金の増加などにより、10,996百万円となり、前期と比べ1,636百万円の増加となりました。
(純資産)

2020/12/18 14:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払法人税等	492	492	-
(3)長期借入金(※)1	8,370	8,412	42
(4)リース債務(※)2	2,545	2,473	△71

(※)1.1年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。
2.1年内返済予定のリース債務については、リース債務に含めて表示しております。

2020/12/18 14:39