財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金は、1千1百万円の支出(前年同期は2千5百万円の支出)となりました。その主な支出要因は、有形固定資産の取得6百万円及び無形固定資産の取得5百万円などによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、3千万円の増加(前年同期は2千1百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、配当金の支払額3千3百万円などの支出があったものの、金融機関より調達した短期借入金が9千万円増加したことによります。

2015/02/03 9:58