営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、9億5千万円となり、前事業年度末と比べ1億2千7百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、1億7百万円の増加(前年同期は1億4千2百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少1億7千9百万円、法人税等の支払額1億2千3百万円、たな卸資産の増加3千3百万円などにより減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益3億1千1百万円、減価償却費9千9百万円、売上債権の減少1千9百万円などによります。

2015/02/03 9:58