営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、8億2千8百万円となり、前事業年度末と比べ3千3百万円の減少になりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、7千6百万円の増加(前年同期は2億3千7百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、法人税等の支払額6千1百万円、たな卸資産の増加1千9百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前四半期純利益1億3千8百万円などが増加したことによります。

2017/11/02 10:53