区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	300,000	1.02	-
1年以内に返済予定のリース債務	18,405	18,567	-	-

(注)1.平均利率は、期中借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/22 14:09

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
短期借入金	328,000千円	328,000千円
1年内返済予定の長期借入金	100,000	200,000
長期借入金	300,000	200,000

2018/06/22 14:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産の額は、61億4千5百万円となり、前事業年度末と比べ3億4千1百万円の増加となりました。流動資産は31億2千7百万円となり、前事業年度末と比べ3億1千3百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が5百万円減少したものの、その一方で受取手形及び売掛金が1億5千4百万円、有価証券が9千9百万円、棚卸資産が3千2百万円、繰延税金資産が1千2百万円それぞれ増加したことなどによります。固定資産は30億1千7百万円となり、前事業年度末と比べ2千8百万円の増加となりました。その主な要因は、研究所の統合に伴う減損損失が6千8百万円、減価償却費が1億1千万円、投資有価証券の時価評価により1千7百万円がそれぞれ減少した一方で、固定資産の取得2億7百万円と、繰延税金資産が3千8百万円増加したことによります。
当事業年度末における負債の額は、22億9千万円となり、前事業年度末と比べ1億2千9百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1億円減少したものの、買掛金が3千6百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億円、未払法人税等が3千1百万円、未払金が4千3百万円それぞれ増加したことによります。
当事業年度末における純資産の額は38億5千4百万円となり、前事業年度末と比べ2億1千1百万円の増加となりました。その主な要因は、配当金の支払い5千5百万円を行ったものの、その一方で、当期純利益2億7千7百万円を計上したことによります。

2018/06/22 14:09