財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動は2億6千5百万円の資金の支出(前年同期は7千万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、製造設備やソフトウェアを中心とした固定資産の取得1億7千1百万円及び有価証券の取得9千9百万円などの支出によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動は7千7百万円の資金の支出(前年同期は2億4千万円の支出)となりました。その主な資金の支出要因は、長期借入金2億円を調達したものの、その一方で、長期借入金の返済2億円、配当金の支払い5千6百万円などによるものです。

2018/06/22 14:09