営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は8億5千6百万円となり、前事業年度末と比べ5百万円の減少となりました。各キャッシユ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は3億3千7百万円の資金の増加(前年同期は3億7千3百万円の増加)となりました。その主な資金の増加要因は、売上債権の増加1億5千4百万円、たな卸資産の増加3千2百万円、法人税等の支払額1億2千5百万円などにより支出したものの、その一方で、税引前当期純利益3億7千9百万円、減価償却費1億1千万円、減損損失6千8百万円、仕入債務の増加3千5百万円などにより増加したものです。

2018/06/22 14:09