利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動は、4億3千万円の資金の増加(前事業年度は5億4千4百万円の増加)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益9億3千万円、減価償却費1億1千8百万円、仕入債務の増加8千万円等により増加し、法人税等の支払い3億1百万円、売上債権の増加1億5千4百万円、棚卸資産の増加1億3千5百万円等により減少したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動は、7千2百万円の資金の支出(前事業年度は1千万円の支出)となりました。その主な要因は、製造設備を中心とした固定資産の取得による支出7千5百万円等によります。

2024/06/21 10:02