営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は28億3千3百万円となり、前事業年度末と比べ1億5千4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は、4億3千万円の資金の増加(前事業年度は5億4千4百万円の増加)となりました。その主な要因は、税引前当期純利益9億3千万円、減価償却費1億1千8百万円、仕入債務の増加8千万円等により増加し、法人税等の支払い3億1百万円、売上債権の増加1億5千4百万円、棚卸資産の増加1億3千5百万円等により減少したことによります。

2024/06/21 10:02