ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -7,243 | 534 |
| 顧客から受け取った非現金対価 | － | -252 |
| 減価償却費及び償却費 | 879 | 1,489 |
| 株式報酬費用 | 421 | 384 |
| 減損損失 | 319 | 613 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | -187 | 126 |
| オプション不行使損 | 1,121 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 105 | -185 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -216 | -576 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -93 |
| 支払利息 | 162 | 219 |
| 持分法による投資利益 | 488 | 181 |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失 | 66 | － |
| 営業債権の増減額(△は増加) | -243 | -880 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 224 | -43 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -273 | 241 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 210 | -258 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 1,198 |
| その他 | 152 | -54 |
| 小計 | -4,062 | 2,644 |
| 補助金の受取額 | 154 | 45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 62 |
| 利息の支払額 | -99 | -103 |
| 法人所得税の支払額 | -23 | -93 |
| 法人所得税の還付額 | 19 | 886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,995 | 3,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,807 | -271 |
| 無形資産の取得による支出 | -352 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -650 | -250 |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 264 |
| その他 | 1 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,808 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期有利子負債の返済による支出 | -2,255 | -7,061 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | － | -95 |
| 条件付対価の決済による支出 | -97 | -1,050 |
| 株式の発行による収入 | 84 | 747 |
| 有限責任組合員からの払込による収入 | － | 495 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,268 | -6,964 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -450 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,521 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,760 | 15,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
