キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 16:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 483億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -637億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -52億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -303 | -61 | 36 | -364 | - | 2,273 | 2Q | -477 | -8 | 46 | -484 | -8 | 2,226 | 3Q | 615 | -185 | 53 | 430 | - | 3,293 | 通期 | 363 | -315 | 4,375 | 48 | - | 7,215 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 321 | -78 | - | 243 | - | 7,397 | 2Q | 240 | -146 | 14 | 93 | - | 7,593 | 3Q | 344 | -408 | 29 | -64 | - | 7,865 | 通期 | 93 | -22,018 | 19,864 | -21,925 | - | 5,573 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,158 | -78 | -36 | 1,080 | - | 6,875 | 2Q | 1,650 | -134 | -1,555 | 1,516 | - | 5,522 | 3Q | 5,179 | -235 | 1,614 | 4,944 | - | 11,939 | 通期 | 4,471 | -337 | 863 | 4,134 | - | 10,068 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,751 | -128 | -542 | 13,623 | - | 20,649 | 2Q | 12,557 | -229 | -5,058 | 12,328 | - | 15,680 | 3Q | 12,132 | -2,031 | -4,886 | 10,101 | - | 15,441 | 通期 | 12,856 | -2,327 | -6,310 | 10,529 | - | 13,899 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -207 | -5,168 | 4,399 | -5,375 | - | 12,983 | 2Q | -88 | -5,077 | 3,246 | -5,165 | - | 12,413 | 3Q | -115 | -5,704 | 23,647 | -5,819 | - | 32,137 | 通期 | -2,167 | -6,148 | 22,641 | -8,315 | - | 28,281 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -1,398 | -971 | -850 | -2,369 | - | 25,042 | 2Q | -3,561 | -1,939 | -1,520 | -5,500 | - | 21,327 | 通期 | -3,995 | -2,808 | -2,268 | -6,803 | - | 18,760 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 359 | -211 | -447 | 148 | - | 18,505 | 2Q | 76 | -306 | -1,658 | -230 | - | 16,915 | 3Q | 4,232 | -215 | -2,074 | 4,017 | - | 20,729 | 通期 | 3,441 | -246 | -6,964 | 3,195 | -271 | 15,375 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 1,469 | 198 | -211 | 1,667 | -34 | 16,335 | 2Q | 1,057 | -387 | -148 | 670 | -41 | 15,362 | 3Q | 2,232 | -109 | 20,678 | 2,123 | -54 | 37,800 | 通期 | 4,672 | -150 | 20,278 | 4,522 | -92 | 40,008 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -890 | -62 | 197 | -952 | -60 | 40,396 | 2Q | -1,475 | 410 | 451 | -1,065 | -67 | 40,629 | 3Q | -2,888 | 379 | 11,191 | -2,509 | -97 | 49,841 | 通期 | 7,095 | 278 | 11,123 | 7,373 | -193 | 60,087 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -1,591 | -90 | -46 | -1,681 | -90 | 59,064 | 2Q | -3,181 | -183 | -4,781 | -3,364 | -183 | 53,656 | 3Q | 4,853 | -64 | -4,834 | 4,789 | -201 | 61,175 | 通期 | 9,952 | 1,043 | -4,887 | 10,995 | -102 | 66,557 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,157 | -130 | -51 | -1,287 | -123 | 66,138 | 2Q | -2,980 | -1,752 | -107 | -4,732 | -200 | 65,598 | 3Q | -4,446 | -62,941 | 39,596 | -67,387 | -494 | 42,386 | 通期 | -5,273 | -63,791 | 48,329 | -69,064 | -1,222 | 49,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- 4808万
- 2015年3月（連） マイ転
- -219億2545万
- 2016年3月（連） プラ転
- 41億3400万
- 2017年3月（連） +154.69%
- 105億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -83億1500万
- 2018年12月（連）
- -68億300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 31億9500万
- 2020年12月（連） +41.53%
- 45億2200万
- 2021年12月（連） +63.05%
- 73億7300万
- 2022年12月（連） +49.13%
- 109億9500万
- 2023年12月（連） マイ転
- -690億6400万
設備投資#12#13*
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2億7100万
- 2020年12月（連）減少-66.05%
- -9200万
- 2021年12月（連）増加+109.78%
- -1億9300万
- 2022年12月（連）減少-47.15%
- -1億200万
- 2023年12月（連）増加+999.99%
- -12億2200万
現金等#14
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 17.55%
- 2015年3月（連）
- 2.52%
- 2016年3月（連）
- 54.85%
- 2017年3月（連）
- 68.02%
- 2018年3月（連）
- -31.16%
- 2018年12月（連）
- -139.1%
- 2019年12月（連）
- 35.38%
- 2020年12月（連）
- 52.84%
- 2021年12月（連）
- 40.06%
- 2022年12月（連）
- 63.92%
- 2023年12月（連）
- -41.31%