ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月13日 15:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は損失(△) | 929 | -500 |
| 顧客から受け取った非現金対価 | -260 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 340 | 340 |
| 株式報酬費用 | 31 | 117 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | -229 | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 73 |
| 出資金運用損益(△は益) | 189 | -32 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -74 | 115 |
| 為替差損益(△は益) | 12 | 25 |
| 受取利息 | -7 | -24 |
| 支払利息 | 69 | 15 |
| 持分法による投資損失 | 68 | 62 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | 76 | 766 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | -75 | -34 |
| 営業債務の増減額(△は減少) | -516 | -379 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | -73 |
| その他 | -188 | -89 |
| 小計 | 365 | 337 |
| 補助金の受取額 | 31 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 24 |
| 利息の支払額 | -37 | -2 |
| 法人所得税の還付額 | － | 1,114 |
| 法人所得税の支払額 | -7 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 359 | 1,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -34 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 238 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -211 | 198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | -62 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | － |
| 条件付対価の決済による支出 | -252 | -159 |
| 有限責任組合員からの払込による収入 | 495 | － |
| 株式の発行による収入 | 77 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -447 | -211 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 44 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -255 | 960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,375 | 16,335 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
