四半期報告書-第28期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
決算概要
連結キャッシュ・フロー計算書
(連結)営業活動によるキャッシュ・フロー 赤字転落 -1億1500万
9ヶ月(2016/4/1~2016/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 121億3200万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -20億3100万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -48億8600万
12ヶ月(2016/4/1~2017/3/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 前
- 128億5600万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 前 資金投入
- -23億2700万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 前 返済還元
- -63億1000万
9ヶ月(2017/4/1~2017/12/31)
- 営業活動によるキャッシュ・フロー 赤転
- -1億1500万
- 投資活動によるキャッシュ・フロー 資金投入
- -57億400万
- 財務活動によるキャッシュ・フロー 資金調達
- 236億4700万