ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失(△) | -2,497 | -1,863 |
| 減価償却費及び償却費 | 322 | 337 |
| 株式報酬費用 | 269 | 135 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 1 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -44 | -26 |
| 為替差損益(△は益) | -28 | 42 |
| 受取利息 | -3 | -248 |
| 支払利息 | 171 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 220 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 877 | 1,411 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 278 | -320 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -92 | -230 |
| その他 | -774 | -538 |
| 小計 | -1,287 | -1,129 |
| 利息の受取額 | 3 | 65 |
| 利息の支払額 | -55 | -52 |
| 法人所得税の支払額 | -252 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,591 | -1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -123 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -46 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -46 | -51 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 704 | 919 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,023 | -419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,557 | 66,138 |
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