ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月9日 15:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失(△) | -1,863 | -2,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 337 | 983 |
| 株式報酬費用 | 135 | 234 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -26 | -38 |
| 為替差損益(△は益) | 42 | -35 |
| 受取利息 | -248 | -357 |
| 支払利息 | 170 | 179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,411 | 1,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 817 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -320 | -1,255 |
| 前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少） | -230 | 2,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -3,889 |
| その他 | -530 | -259 |
| 小計 | -1,129 | -2,351 |
| 利息の受取額 | 65 | 311 |
| 利息の支払額 | -52 | -80 |
| 法人所得税の支払額 | -41 | -220 |
| 法人所得税の還付額 | － | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,157 | -2,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -46 |
| 無形資産の取得による支出 | -7 | -3 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -130 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,450 |
| リース負債の返済による支出 | -51 | -211 |
| 社債の繰上償還による支出 | － | -150 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51 | -1,824 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 919 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -419 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,138 | 46,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
