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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	534	1,622
顧客から受け取った非現金対価	-252	-750
減価償却費及び償却費	1,489	1,350
株式報酬費用	384	626
減損損失	613	－
投資有価証券評価損益(△は益)	126	-259
投資有価証券売却損益（△は益）	－	73
出資金運用損益（△は益）	-185	75
条件付対価に係る公正価値変動額	-576	-1,334
為替差損益（△は益）	-93	63
受取利息	-62	-35
支払利息	219	213
持分法による投資損益（△は益）	181	356
営業債権の増減額(△は増加)	-880	909
未収入金の増減額(△は増加)	-43	-157
長期前払費用の増減額（△は増加）	241	－
営業債務の増減額(△は減少)	-258	61
長期前受収益の増減額（△は減少）	1,198	551
その他	8	161
小計	2,644	3,525
補助金の受取額	45	2
利息及び配当金の受取額	62	35
利息の支払額	-103	-60
法人所得税の支払額	-93	-168
法人所得税の還付額	886	1,338
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,441	4,672
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-271	-92
無形資産の取得による支出	-9	-13
投資有価証券の取得による支出	-250	－
投資有価証券の売却による収入	－	238
投資事業組合からの分配による収入	－	295
条件付対価の決済による収入	264	－
子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額	－	-577
その他	20	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-246	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
リース負債の返済による支出	-61	-172
長期借入金の返済による支出	-7,000	－
財務活動としての資金調達による支出	-95	－
社債の発行による収入	－	15,902
条件付対価の決済による支出	-1,050	-597
株式の発行による収入	747	5,145
有限責任組合員からの払込による収入	495	－
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,964	20,278
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	384	-167
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	-3,385	24,633
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,375	40,008

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

4565 ネクセラファーマ

有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート