ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月24日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,622 | 433 |
| 顧客から受け取った非現金対価 | -750 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 1,350 | 1,278 |
| 株式報酬費用 | 626 | 713 |
| 減損損失 | － | 3,138 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | -259 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 73 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 75 | － |
| 条件付対価に係る公正価値変動額（△は益） | -1,334 | 2,787 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -194 |
| 受取利息 | -35 | -4 |
| 支払利息 | 213 | 529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 356 | -50 |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失戻入益 | － | -206 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 752 | -799 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 61 | -184 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 551 | -800 |
| その他 | 161 | 495 |
| 小計 | 3,525 | 7,134 |
| 補助金の受取額 | 2 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 4 |
| 利息の支払額 | -60 | -157 |
| 法人所得税の支払額 | -168 | -296 |
| 法人所得税の還付額 | 1,338 | 383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,672 | 7,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -193 |
| 無形資産の取得による支出 | -13 | -8 |
| 子会社の支配喪失に伴う現金及び現金同等物の変動額 | -577 | － |
| 関連会社の売却による収入 | － | 206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 295 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 273 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -150 | 278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -172 | -183 |
| 社債の発行による収入 | 15,902 | 29,855 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -18,958 |
| 条件付対価の決済による支出 | -597 | -191 |
| 株式の発行による収入 | 5,145 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 20,278 | 11,123 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -167 | 1,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,633 | 20,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,008 | 60,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
