ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -4,662 | -14,950 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,984 | 4,366 |
| 株式報酬費用 | 1,396 | 1,953 |
| 減損損失 | － | 1,160 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額（△は益） | -38 | 1,940 |
| 社債条件変更損 | － | 4,649 |
| 為替差損益（△は益） | -203 | -70 |
| 受取利息 | -1,478 | -971 |
| 支払利息 | 776 | 858 |
| 研究開発税額控除 | -1,250 | -1,609 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -742 | -1,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,935 | -2,456 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -487 | 2,971 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 1,140 | -1,918 |
| その他 | -950 | 885 |
| 小計 | -8,448 | -4,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,434 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -435 | -531 |
| 法人所得税の支払額 | -428 | -241 |
| 法人所得税の還付額 | 159 | 1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,718 | -2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -448 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,011 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,083 |
| 条件付対価の決済による収入 | 379 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,870 | 3,945 |
| その他 | 265 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,763 | 5,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,800 |
| リース負債の返済による支出 | -902 | -890 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -4,838 |
| 社債の条件変更による支出 | － | -4,501 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,854 | -16,028 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,538 | 1,362 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -16,797 | -11,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,268 | 20,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
