ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月26日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前損失（△） | -10,680 | -4,662 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,478 | 3,984 |
| 株式報酬費用 | 870 | 1,396 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46 | -1 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額（△は益） | -116 | -38 |
| 社債償還損 | 1,317 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 145 | -203 |
| 受取利息 | -1,225 | -1,478 |
| 支払利息 | 804 | 776 |
| 研究開発税額控除 | -907 | -1,250 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,315 | -742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,908 | -5,935 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,552 | -487 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,732 | 1,140 |
| その他 | -527 | -954 |
| 小計 | -4,752 | -8,448 |
| 補助金の受取額 | 29 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,434 |
| 利息の支払額 | -241 | -435 |
| 法人所得税の支払額 | -1,394 | -428 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,273 | -7,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804 | -526 |
| 無形資産の取得による支出 | -47 | -1,011 |
| 子会社の取得による支出 | -62,941 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | － | 379 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,870 |
| その他 | 1 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -63,791 | -4,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 39,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -5,800 |
| リース負債の返済による支出 | -485 | -902 |
| 社債の発行による収入 | 31,708 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -31,300 | -150 |
| 株式の発行による収入 | 9,983 | － |
| その他 | -27 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 48,329 | -6,854 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,243 | 2,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,492 | -16,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,065 | 32,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
