ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月27日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 1,078 | -10,680 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,345 | 2,478 |
| 株式報酬費用 | 700 | 870 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 41 | 46 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額（△は益） | -114 | -116 |
| 社債償還損 | － | 1,317 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | 145 |
| 受取利息 | -236 | -1,225 |
| 支払利息 | 714 | 804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 429 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の減損損失 | 1,836 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -210 | 1,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32 | 1,908 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 315 | 1,552 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,153 | -1,732 |
| その他 | -1,122 | -1,434 |
| 小計 | 10,092 | -4,752 |
| 補助金の受取額 | 57 | 29 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -171 | -241 |
| 法人所得税の支払額 | -262 | -1,394 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,952 | -5,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -804 |
| 無形資産の取得による支出 | -26 | -47 |
| 子会社の取得による支出 | － | -62,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,209 | － |
| 条件付対価の決済による収入 | 137 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,043 | -63,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 39,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,450 |
| リース負債の返済による支出 | -206 | -485 |
| 社債の発行による収入 | － | 31,708 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -31,300 |
| 条件付対価の決済による支出 | -4,680 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | 9,983 |
| その他 | -1 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,887 | 48,329 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 362 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,470 | -17,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,557 | 49,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
