ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間損失(△) | -3,158 | -3,722 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,987 | 2,177 |
| 株式報酬費用 | 633 | 845 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -38 | 996 |
| 為替差損益(△は益) | -134 | 60 |
| 受取利息 | -726 | -541 |
| 支払利息 | 370 | 422 |
| 研究開発税額控除 | -602 | -665 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -415 | -148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589 | 120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -497 | 504 |
| 前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,343 | -1,102 |
| その他 | 796 | 35 |
| 小計 | 1,148 | -1,019 |
| 利息の受取額 | 651 | 636 |
| 利息の支払額 | -199 | -244 |
| 法人所得税の支払額 | -246 | -158 |
| 法人所得税の還付額 | 157 | 1,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,511 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -199 |
| 無形資産の取得による支出 | -3 | -153 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3,850 |
| 条件付対価の決済による収入 | 379 | － |
| その他 | 160 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 434 | 3,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -2,900 |
| リース負債の返済による支出 | -447 | -450 |
| 社債の繰上償還による支出 | -150 | － |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,498 | -3,350 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,472 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,919 | 729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,984 | 32,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
