ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 15:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失(△) | -4,282 | -3,760 |
| 減価償却費及び償却費 | 663 | 701 |
| 株式報酬費用 | 388 | 354 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 19 |
| 条件付対価に係る公正価値変動額(△は益) | -46 | -101 |
| 為替差損益(△は益) | -162 | -134 |
| 受取利息 | -40 | -534 |
| 支払利息 | 343 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 466 | － |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 641 | 1,728 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 172 | -194 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -282 | -667 |
| その他 | -782 | 35 |
| 小計 | -2,906 | -2,196 |
| 補助金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の受取額 | 40 | 449 |
| 利息の支払額 | -73 | -83 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | -258 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,181 | -2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -200 |
| 無形資産の取得による支出 | － | -12 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -183 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| リース負債の返済による支出 | -101 | -107 |
| 条件付対価の決済による支出 | -4,680 | － |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,781 | -107 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,714 | 3,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,431 | -959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,557 | 65,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
