ネクセラファーマ（4565）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,024,141 | -1,205,670 |
| 減価償却費 | 9,849 | 11,376 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,969 |
| 株式報酬費用 | 32,114 | 56,689 |
| 自己新株予約権消却益-OpeCF | -12,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,878 | -12,034 |
| 和解金 | － | -65,145 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,143 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 1,556 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,524 | -7,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,853 | -3,041 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14,338 | － |
| 未収付加価値税増減額（△は増加） | -1,955 | 4,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,915 | -1,771 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,341 | -38,576 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 907 | － |
| のれん償却額 | 1,191,073 | 1,191,073 |
| 為替差損益（△は益） | -107,703 | 103,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,368 | 69,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -54,888 |
| その他 | 22,518 | -7,453 |
| 小計 | 36,019 | 28,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,605 | 828 |
| 和解金の受取額 | － | 65,145 |
| 法人税等の還付額 | 184,629 | 45,407 |
| 法人税等の支払額 | -2,160 | -3,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,095 | 135,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,022 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,290 |
| 差入保証金の解約による収入 | 38,981 | － |
| その他 | 7 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,966 | -22,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,814 | -22,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,875 | 90,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,768,524 | 2,047,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,400 | 1,948,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
