有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第20期)(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月30日関東財務局長に提出2023/06/29 9:04

#2 有価証券明細表（連結）

【債券】

有価証券	満期保有目的の債券	銘柄	券面総額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
		第42回DIC社債	100,000	100,000
		第6回クラレ社債	100,000	100,000
		第5回ファーストリテイリング社債	100,000	100,000
		第48回ホンダファイナンス社債	100,000	100,000
		富士フィルムホールディングス第9回無担保社債	100,000	100,000
		旭化成第10回無担保社債	100,000	100,000
		オリエンタルランド第13回無担保社債	100,000	100,000
		小計	700,000	700,000
投資有価証券	満期保有目的の債券	ブリヂストン第12回無担保社債	100,000	100,000
		J.フロントリテイリング第7回無担保社債	100,000	100,000
		第20回楽天グループ株式会社 無担保社債	100,000	98,715
		第3回パナソニック㈱劣後債	100,000	99,117
		第5回ソフトバンクG利払繰延・期限前償還条項付無担保社債	100,000	99,618
		野村HD任意償還条項付無担保永久社債	100,000	101,198
		ルノー第25回円貨社債	100,000	102,660
		第4回ソフトバンクグループ㈱無担保社債	100,000	100,091
		第3回東北電力劣後債	100,000	101,082
		小計	900,000	902,485
計			1,600,000	1,602,485

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#3 有価証券関係、財務諸表（連結）

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券

2023/06/29 9:04

#4 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,025		△5,159
繰延税金負債計	△5,025		△5,159

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2022年3月31日)

2023/06/29 9:04

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、403,034千円(前事業年度は295,750千円の収入)なりました。この主な理由は、投資有価証券の取得による支出703,131千円があったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/29 9:04

#6 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

2023/06/29 9:04

#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

関係会社株式の全額及び未払金・未払法人税の一部は外貨建であり、為替の変動リスクに晒されております。外貨建金銭債権債務については、為替変動の状況をモニタリングし、経理担当者が担当役員に定期的に報告しております。
有価証券及び投資有価証券は、信用リスクを軽減するため、一定以上の格付をもつ発行体のもののみを対象としており、発行体の格付や時価を定期的に把握しております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2023/06/29 9:04