有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/21 16:49
【資料】
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【項目】
137項目
10.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
連結財政状態計算書の「その他の金融資産」の内訳は次のとおりであります。
① 流動資産
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
償却原価で測定する金融資産:
預金217,058152,857
貸付金412356
債券95,835249,198
その他119123
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
デリバティブ資産10-
その他153,09141,833
合計466,528444,368

(注)「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」の「その他」は、為替予約と一体となった外貨建預金であります。
② 非流動資産
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
償却原価で測定する金融資産:
貸付金737417
債券1,0142,778
その他15,37836,635
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
債券547556
その他9,69415,001
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産:
株式70,55884,195
その他43406
合計97,974139,991

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
銘柄公正価値
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.6,01415,681
㈱静岡銀行6,1388,128
アルフレッサ ホールディングス㈱6,4556,836
マルホ㈱6,5556,395
㈱ココカラファイン3,3945,148
その他42,04342,411

(注)株式は主に取引又は事業上の関係の維持強化を目的に保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
当社グループは、資産の効率化や取引関係の見直し等を目的に、前連結会計年度及び当連結会計年度において、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却等により処分し、認識を中止しております。
処分時の公正価値及び累積利得又は損失は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
公正価値累積利得又は損失公正価値累積利得又は損失
株式22,33514,4533,9361,493
その他-291△8

(注)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産は、認識を中止した場合、その他の包括利益にて認識していた累積利得又は損失を利益剰余金に振り替えております。